篇一：对财务总监的约谈记录
精品
税务约谈记录
风险任务编号：
纳税人名称
纳税人识别号
约谈人
XX汽车销售服务有限公司
42020669175000张三、李四
职务（岗位）
风险应对岗
记录人
约谈事项
张三
2015年度的纳税情况
被约谈人
王玮
职务（岗位）
财务总监
约谈地点
鄂东国际汽车城
约谈时间
2016年10月18日
我们是XX局税源管理科的张三、李四，对你公司2015年度的纳税情况进行税务约谈，请你如实回答问题，如有隐瞒、作伪证，要承担相应法律责任。
问：请你先简要介绍公司基本情况。（纳税人的基本概况，包括开业时间、注册资本，生产经营范围、每年销售多少台车，经营特点、资金流和会计核算情况等）
答：开业时间2009年7月，注册资本500万；经营范围主要是长城、哈弗汽车销售、售后服务，2015年销售1311台车，经营特点是XX区域的品牌代理，现在在申请XX区域代理。
问：通过查看资产负债表，发现预收帐款都是0，公司卖车没有预收订感谢下载载
精品
金吗？如果有是计入什么科目。
答：订金当月就消化了，在应收账款科目中反映。
问：2015年新增短期借款1300万，是在哪里借款？财务费用-64434.22元，是什么情况？
答：去年12月在交通银行办理的短期借款，一年到期。财务费用是在银行存款的理财收入。
问：2015年应付票据期末余额3425万元，其他应付款期末余额-1887万元，是些什么构成？
答:应付票据是武汉光大银行的承兑汇票，公司从厂家提车，银行提供的融资。其他应付款是东盛江龙的往来账，东盛江龙从银行取得的资金给同发使用，到年底的时候，同发从银行取得贷款归还东盛江龙，还多付了一千多万，尚无归还期限。
问：有没有使用普通发票?有没有未开票的销售收入?答：维修使用普通发票；未开票的销售收入主要是售后、维修，因为有些客户不需要发票，但是做了销售收入。
问：卖车有没有送赠品?答：一般不送。
问：售后服务有没有提供免费保养?汽车维修以及销售配件收入入帐没有?答：有提供免费保养，这部分费用开专票，由厂家承担；汽车维修以及销售配件收入都入帐了。
问：有没有给客户代办保险，有没有给客户赠送保险费的优惠政策。
感谢下载载
精品
答：保险公司驻店，我们不办；没有给客户赠送保险费。
问：厂家有没有提供销售返利？是用现金返利还是实物返利。
答：有开红字发票冲减成本，返利时限一般不超过一个季度。
问：还有其他情况需要补充说明吗？
答：没有了。
请你仔细看一看上述笔录是否属实，如属实，请签字。
以上情况属实。
被约谈人：（签字）
评估人员：张三、李四
2016年10月18日
感谢下载载
精品
感谢下载载
精品
感谢下载
欢迎您的下载，资料仅供参考
感谢下载载
!
篇二：对财务总监的约谈记录
财务总监月度绩效考核方案
一、考核目标
本方案旨在评估财务总监在一个月内的绩效表现，确保公司财务管理的有效性、高效性和合规性。
二、考核内容
1.
财务管理水平：评估财务总监对财务报表的准确性、预算执行情况、成本控制等方面的管理效果。
2.
团队协作与沟通能力：考察财务总监与团队成员之间的协作能力、沟通能力以及团队建设效果。
3.
决策分析与判断能力：评估财务总监在复杂财务情况下做出正确决策和分析判断的能力。
4.
风险管理：评估财务总监对风险识别、评估、监控和应对措施的制定和实施效果。
5.
内部控制：考察财务总监是否建立健全内部控制体系，并确保其有效执行。
6.
税务管理：评估财务总监在税务规划、申报和合规方面的管理效果。
7.
部门发展与培训：考察财务总监是否关注部门发展和员工培训，推动部门整体素质提升。
三、考核方法
1.
财务报表准确性：比较实际报表与预算报表的差异，分析差异原因，评估财务总监的管理效果。
2.
预算执行情况：分析实际支出与预算的偏差，考察财务总监对预算的控制效果。
3.
团队协作与沟通能力：采用360度反馈法，收集上级、下属和同事的评价意见，综合评价财务总监的团队协作和沟通能力。
4.
决策分析与判断能力：分析财务总监在复杂财务情况下的决策记录，评估其分析和判断能力。
5.
风险管理：评估财务总监所面临风险的大小和应对措施的有效性，综合评价其风险管理能力。
6.
内部控制：检查内部控制体系的建立健全情况和执行效果，评估财务总监在内部控制方面的表现。
7.
税务管理：检查税务规划、申报和合规方面的记录和执行情况，评估财务总监在税务管理方面的表现。
8.
部门发展与培训：分析员工培训计划和实施情况，了解员工对部门发展的建议和意见，综合评价财务总监在部门发展与培训方面的表现。
四、考核结果与奖惩
1.
考核结果：根据各项考核内容的得分情况，综合评定财务总监的月度绩效等级，分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。
2.
奖惩措施：根据绩效等级，对表现优秀的财务总监给予相应的奖励，包括奖金、晋升机会等；对表现不佳的财务总监进行约谈、辅导或调整岗位等处理；对不合格的财务总监视情况进行警告、罚款或解除劳动合同等处罚。
五、考核周期与反馈
1.
考核周期：本考核方案以月度为单位进行考核，每个考核周期为一个月。
2.
反馈机制：在每个考核周期结束后，上级主管部门将考核结果向被考核人进行反馈，并就考核结果进行沟通与讨论。被考核人如有异议，可在规定时间内向上级主管部门提出申诉。
篇三：对财务总监的约谈记录
财务人员管理办法
目录
第一章
总则
.....................................................................................................................1第二章
任职资格
............................................................................................................1第三章
分公司财务经理的聘用
.................................................................................2第四章
会计和出纳的聘用
..........................................................................................3第五章
绩效考评
............................................................................................................4第六章
附则
.....................................................................................................................5第一章
总则
第一条
为保证总公司财务人员队伍的整体素质，促进财务人员业务水平的不断提高，以进一步提升总公司整体的财务管理水平和工作质量，适应总公司快速发展的需求，同时为员工提供公开、公平、公正的竞争环境和职业发展通道，特制定本办法。
第二条
本办法适用于中国天择传媒有限公司及所属各单位。
第二章
任职资格
第三条
财务人员任职的基本条件
一、坚持原则，热爱本职工作，具备良好的职业道德和职业素养,工作上勤勉尽责、求真务实、精益求精。
二、有扎实的专业知识，业务能力能满足相应岗位的职责需求。
三、具有持续的自我学习和自我提高的意愿和能力，具有较好的发展潜力。
第四条
财务经理的任职要求
一、取得会计、财务管理、税务、审计、金融等经济类相关专业全日制大学本科（含）以上学历和学士（含）以上学位。综合条件非常优秀的，对其学历的要求可适当放宽。
二、具备会计从业资格，取得中级（含）以上会计专业技术资格。
三、具有丰富的财务管理工作经验，具有较强的综合管理能力和协调能力。
第五条
会计人员的任职要求
一、取得会计、财务管理、税务、审计、金融等经济类相关专业全日制大学本科（含）以上学历和学士（含）以上学位。
二、新聘用会计的年龄要求：一般性岗位的会计，年龄不能超过28周岁；主管会计或专业性有特殊要求的岗位的会计，年龄不能超过35周岁，如为高水平、高学历、高职称的人才，年龄要求可放宽。现有会计人员在总公司内部各公司之间调配的情况除外。
第六条
出纳的任职要求
一、取得会计、财务管理、税务、审计、金融等经济类相关专业中专（含）以上学历。
二、有意转为从事会计工作的出纳人员，应达到会计人员任职的学历和年龄要求。
第三章
分公司财务经理的聘用
第七条
分公司财务经理由总公司委派任命，在行政关系和业务管理上隶属于总公司财务部和分公司负责人双重领导。
第八条
当分公司财务经理岗位空缺时（包括新设分公司和调整分公司现有财务经理），总公司应首先考虑从公司内部符合财务经理任职条件和资格的人员中选拔，对其职业素养、业务能力、管理协调能力、工作绩效等方面进行综合考
评，确定备选人员名单，填写附件一《天择传媒总公司委派分公司财务经理审批表》，报送总公司财务总监及相关领导审批。
总公司内部没有合适人选时，从人力资源市场上进行公开招聘。
第九条
总公司人力资源部依据经总公司批准同意后的《天择传媒公司委派分公司财务经理审批表》，下发分公司财务经理任命文件。
第十条
总公司在向分公司委派财务经理前，应听取、参考分公司对财务经理备选人员的综合评价意见，分公司负责人对分公司财务经理的任免有建议权。
第十一条
分公司财务经理在同一单位担任财务经理超过五年时，应在总公司不同公司间轮换。分公司财务经理轮换由总公司确定。
第四章
会计和出纳的聘用
第十二条
各级机构应本着精简、高效、人尽其才的原则配备会计、出纳人员，实行定编定岗。
第十三条
新聘用的会计、出纳应符合相应的任职条件和资格，各机构要注重和加强财务人员新生力量的引进和培养。
第十四条
分公司根据财务部门的岗位编制和工作需求向总公司财务部申报招聘计划，招聘计划须经总公司财务部及人力资源部同意，招聘过程由分公司财务经理组织开展。
第十五条
在决定聘用前，分公司应将应聘材料（包括应聘人员的简历、证件复印件、笔试面试的记录及成绩等）交总公司财务部复核。机构所有财务人员经总公司财务部核准后，方可聘用。
第十六条
公司对财务人员实行轮岗制度。一般情况下，同一财务人员连续担任同一财务岗位的时间不得超过三年。
第五章
绩效考评
第十七条
分公司财务经理的绩效考评
一、分公司财务经理的绩效考评实行由总公司和分公司双重管理。
二、总公司财务部建立对分公司财务经理360度的考评体系，从基本行为准则、工作责任心、业务能力、工作质量、团队管理、自我开发等方面进行考评。参与对财务经理考评的人员包括所在公司的总经理室成员、部门经理、财务人员以及总公司相关职能部门。
三、总公司财务部每年组织两次对财务经理的绩效考评，每年的7月31日和次年的1月31日之前完成。
四、除定期的360度绩效考评外，在日常工作中，总公司建立对分公司财务经理的“约谈”制度。当财务工作质量差到一定程度时，总公司财务部可约谈分公司财务经理，让其到总部当面解释原因，给出具体的整改措施和计划。因接受约谈来总公司产生的各项费用不予报销，由其个人承担。当约谈达到三次时，且有其他证据表明该财务经理已不能胜任岗位的工作职责要求时，由总公司财务部提出处理意见，并报请总公司财务总监及相关领导批准后执行。
五、对分公司财务经理的绩效考评由总公司财务部会同各分公司依据总公司人力资源相关制度组织和实施。
六、绩效考评的结果应向总公司领导和分公司的总经理报告。绩效考核不合格的，视情况给予警告、留用察看、降级、降职、撤职、调岗或辞退的处分。因分公司财务经理管理不力、违规操作等给公司造成损失的，视其情节轻重给予经济处罚或追究相关法律责任。绩效考评成绩突出的，由总公司或分公司予以表彰和奖励。
第十八条
分公司会计和出纳的绩效考评
一、分公司会计和出纳人员的绩效考评由各公司财务经理组织实施，按季度填写附件二《职员绩效改进评估表》。绩效考核档案由各公司存档。季度结束后15日内，将《职员绩效改进评估表》扫描后发送给总公司财务部备案。
二、对绩效考核不合格的财务人员，根据情况，给予警告、留用察看、降级、调岗或辞退的处分。因分公司财务人员工作不力、违规操作等给公司造成损失的，给公司造成损失的，视其情节轻重给予经济处罚或追究法律责任。绩效考评成绩突出的，由总公司或分公司予以表彰和奖励。
第十九条
曾被公司（含分公司）作出过辞退处分的人员，不得再回公司（含分公司）从事财务会计工作。
第六章
附则
第二十条
本办法由总公司财务部负责解释。
第二十一条
本办法自发布之日起实施。
委派下属单位财务经理审批表
拟报到时下属单位名称
间
拟委派人员信息
姓名
毕业院校
技术职称或职
业资格
入司时间
总公司财务部的评定意见
1、资格能力
所在单位、部门及岗位
职称或职业资格取得时间
性别
学历
出生年月
专业
婚姻状况
工作年限
2、工作态度
3、工作绩效
4、待加强和改进的项目
签名及日期：
总公司财务总监意见
签名及日期：
签名及日期：
总公司领导意见
篇四：对财务总监的约谈记录
谈话地点二楼103会议室职务党支部书记职务副总经理、财务总监谈话内容一是传达集团纪委关于强化纪律意识，严格遵守“十三个严禁”纪律要求，并要求全体党员干部严格遵守。（一）严禁餐饮浪费、违规公款吃喝、违规公务（商务）接待；（二）严禁违规公款购买、赠送礼品礼金，违规公款购买高档白酒、定制酒等；（三）严禁违规收送礼金、会员卡、商业预付卡、电子红包、代币购物券（卡）等；（四）严禁利用名贵特产特殊资源谋取私利；（五）严禁违规发放津贴、补贴、奖金或实物；（六）严禁公车私用、私车公养或利用职务便利借占下属单位、管理服务对象及其他单位车辆；（七）严禁接受管理服务对象安排的宴请或旅游、娱乐等活动；（八）严禁违规参加庆典活动；（九）严禁违规出入私人会所或带有私人会所性质的场所；（十）严禁组织公款旅游或借学习、培训、考察等名义公款旅游；（十一）严禁违规操办婚丧喜庆事宜；（十二）严禁在为基层减负工作中打折扣、搞变通；（十三）严禁对群众合理诉求推诿扯皮、冷硬横推，漠视群众利益。
二是从三个方面对党员干部做出节假日约谈提醒：一是制止餐饮浪费行为。各主责部门切实加强公务活动用餐、商务接待管理，教育引导党员干部要厉行节约，杜绝餐饮浪费。二是严防“四风”问题反弹。针对节日期间的公车私用、违规吃喝、违规发放津补贴或福利、接受管理服务对象宴请、违规收送礼品礼金、违规收送名贵特产类礼品等行为，及时提醒、坚决纠正。各级领导干部特别是关键岗位负责人，要认真履职。三是抓好常态化疫情防控。紧盯疫情常态化防控要求，进一步提高思想认识，压紧压实“四方”责任，严格“两节”期间离沧外出报备，巩固疫情防控成果。最后，书记要求党支部岗位、工会岗位、财务管理岗位、公务接待、后勤管理岗位、车辆管理岗位责任人，对照集团纪委发的责任清单和负面清单认真自查。
被约谈对象一一进行表态发言，并表示一定认真贯彻落实中央八项规定和廉洁自律各项规定，协助领导抓好党风廉政建设，厉行节约，坚决杜绝餐饮浪费，并把疫情防控列入重点工作，严格“两节”期间离沧外出报备，巩固疫情防控成果，一定会长期认真抓好分管的各项工作。********公司党支部（盖章）谈话时间谈话人被谈话人节前约谈提醒记录表编号：2020年9月29日*****、**记录人：闫彩霞被约谈人签字：
篇五：对财务总监的约谈记录
违规报销约谈记录
1月7日，云南省委省直机关工委通报2家省属国有企业主动曝光违反中央八项规定精神问题整改处理情况。其中，云南广电网络集团有限公司本部因违规报销3笔同城接待费用2290元，违规报销1笔差旅费360元，集团公司党委书记、董事长和向东，副总经理田文，原副总经理杨桂红被约谈，综合管理办公室主任何敏、财务管理中心总经理杨少华被诫勉谈话问责。
▲云南广电网络集团有限公司党委书记、董事长和向东。
违规报销360元差旅费
通报称，2019年11月20日，云南广电网络集团党委“自我揭短、自曝家丑”，主动曝光了十届省委第八轮巡视发现的违反中央八项规定精神问题。
其中，2017年12月至201年2月，云南广电网络集团公司本部违规报销3笔同城接待费用2290元，违规报销1笔差旅费360元，违规费用已全部收缴。对集团公司党委书记、董事长和向东，副总经理田文，原副总经理杨桂红进行集体约谈，给予综合管理办公室主任何敏、财务管理中心总经理杨少华诫勉谈话问责。
此外，2016年至201年，云南广电网络集团公司玉溪分公司分13批次违规购买的酒水已用于接待，无领用记录的3.5万元酒水费用由相关人员承担，费用已全部收缴。给予时任玉溪分公司党委书记、总经理李杰峰党内严重警告处分，给予玉溪分公司副总经理赵祥诫勉谈话问责。
另外，2017年1月云南广电网络集团公司红河分公司发生接待费5.72万元，红河分公司已进行梳理核对，逐项逐笔按照规定补齐所缺相关手续材料。经核实，红河分公司2017年1月违规超标准报销费用为3020元，违规费用已收缴。给予时任红河分公司党委书记、总经理张世祥党内警告处分；给予红河分公司副总经理易良云，红河分公司财务总监诫勉谈话问责。
集团党委书记：深感惭愧，认真反省
政道君发现，上述360元违规报销的差旅费来自于云南广电网络集团公司党委书记和向东。和向东在检讨中表示，2019年11月20日，云南广电网络集团公司党委以刀刃向内的决心和勇气，对省委第八轮巡视发现的违反中央八项规定精神问题“自我揭短，自曝家丑”，点名道姓主动对外曝光，涉及违规接待、违规购买酒水以及我本人违规报销差旅费等问题。作为集团公司党委主要领导，没有严格执行好相关制度规定，深刻认识到本人对纪律规定的研究不够深入，纪律规矩之弦绷的不紧，遵章守纪意识不强，执行不够严谨，给组织形象造成不良影响，我深感惭愧，诚恳接受组织的批评教育，认真反省自身存在的不足和问题，举一反三，引以为戒，深入查找问题根源，坚决整改落实到位。
政道君发现，去年11月份以来，云南多家省属国有企业对企业违反中央八项规定精神问题“自我揭短、自曝家丑”。除了上述云南广电网络集团、云南出版集团，还有云天化集团、云南省贵金属集团、云南省设计院集团、云南煤化工集团、云南工投集团、云锡控股公司等。
自我曝光的问题包括违规报销、违规配备使用公务车、违规办“乔迁宴”、违规乘坐飞机头等舱和公务舱、违规组织持因私护照因公出国考察、违规发放加油补贴等。
推荐访问:对财务总监的约谈记录 财务总监 记录 约谈